Konzern-Kapitalflussrechnung

vom 01.10.19 bis 30.09.20 nach IFRS

in T€ 12 Monate 2019/20 12 Monate
2018/19
     
Ergebnis vor Ertragsteuern 367.323 263.693
     
(Zu-) Abschreibungen auf Vermögenswerte des Anlagevermögens 209.653 133.665
Veränderung der Wertberichtigungen auf Forderungen und sonstige Vermögenswerte 1.261 378
Veränderung langfristiger Rückstellungen 1.200 2.736
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen 2.230 32.123
Bewertung von Derivaten 15.967 17.467
Sonstiges nicht zahlungswirksames Ergebnis 6.314 4.589
Aufwendungen und Erträge aus dem Finanzergebnis 8.269 11.220
Ein-/Auszahlungen für Ertragsteuern -64.099 -67.006
Brutto-Cashflow 548.118 398.865
Veränderung der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte -49.149 -15.969
Veränderung der Vorräte (inkl. Bewertungseffekte) -344.988 -33.227
Veränderung kurzfristiger Rückstellungen 23.675 8.501
Veränderung der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden) 281.283 -86.496
Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) 458.939 271.674
     
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -229.955 -221.481
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen abzgl. erworbener Zahlungsmittel -332.213 0
Auszahlungen aus der Aufnahme von Dritten gewährte Krediten und Darlehen -5.359 0
Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen 328 1.592
Zinseinzahlungen 6.679 3.932
Erhaltene Dividenden 4.888 8.080
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit -555.631 -207.877
     
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten 411.124 144.464
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Finanzverbindlichkeiten -162.953 -160.219
Erwerb eigener Aktien -39.288 0
Zinsauszahlungen -15.996 -16.193
Dividendenzahlungen -56.386 -69.828
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit 136.501 -101.776
     
Veränderung der Zahlungsmittel 39.808 -37.979
Veränderungen aus Wechselkursänderungen -205 217
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode 441.461 479.223
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode 481.064 441.461