Konzern-Kapitalflussrechnung

Hier finden Sie die Konzern-Kapitalflussrechnung nach IFRS. Diese und viele weitere Daten finden Sie natürlich auch in unserem Geschäftsbericht, den Sie rechts am Rand herunterladen können.

Aurubis AG Geschäftsbericht 2016/17    
Konzern-Kapitalflussrechnung      
       
 
in T€ Anhang-Nr. 12 Monate
2016/17
12 Monate
2015/16
       
Ergebnis vor Ertragsteuern   456.063 158.815
 
Abschreibungen auf Vermögenswerte des Anlagevermögens 7 135.210 134.803
Veränderung der Wertberichtigungen auf Forderungen und sonstige Vermögenswerte   1.768 1.994
Veränderung langfristiger Rückstellungen   1.276 2.180
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen   3.070 909
Bewertung von Derivaten   10.187 –39.672
Sonstiges nicht zahlungswirksames Ergebnis   4.404 –2.530
Aufwendungen und Erträge aus dem Finanzergebnis   5.361 15.440
Ein-/Auszahlungen für Ertragsteuern   –62.384 –98.641
Veränderung der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte   –129.288 88.790
Veränderung der Vorräte (inkl. Bewertungseffekte)   –57.023 –68.009
Veränderung kurzfristiger Rückstellungen   6.713 –2.364
Veränderung der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden)   104.506 47.094*
Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow)   479.863 238.809
 
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen 15, 16 –165.045 –143.143
Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen   680 8.530
Zinseinzahlungen   2.715 2.868
Erhaltene Dividenden 11, 19 6.169 3.865
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit   –155.481 –127.880
 
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten   109.582 42.029
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Finanzverbindlichkeiten   –263.163 –54.891
Zinsauszahlungen   –14.066 –17.353*
Dividendenzahlungen 24 –57.705 –61.780
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit   –225.352 –91.995
 
Veränderung der Zahlungsmittel   99.030 18.934
Veränderungen aus Wechselkursänderungen   –335 –31
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode   471.874 452.971
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode 23 570.569 471.874

* Vorjahreswerte angepasst (siehe Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung). Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung werden im Anhang gegeben.

Investor Relations

Angela Seidler

Vice President Investor Relations & Corporate Communications Tel: +49 40 7883-3178 Fax: +49 40 7883-3130

Christoph Tesch

Senior Manager Investor Relations Tel: +49 40 7883-2178 Fax: +49 40 7883-3130
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